Content
Однако неожиданная благоприятная новость может вызвать скачок цены акций, индикатор паттернов что приведет к убыткам, а не к прибыли для продавца в короткую. Шорт-сквиз возникает, когда продавцы в короткую закрывают свои позиции, покупая большие объемы акций по сравнению с объёмом рынка. Покупка акций для покрытия своих коротких позиций увеличивает стоимость этих акций, тем самым побуждая и других продавцов в короткую покрывать свои позиции путём покупки акций. Эта динамика может привести к каскаду покупок акций и ещё большему скачку цены акций234. Может возникнуть ситуация, что будет продано в короткую более 100% акций компании.
- Таким образом, очень важно следить за различными переменными на рынке.
- И если их нет, цена акций растет к следующему доступному для покупки объему.
- Например, представьте себе, что рассматриваете плохо работающую и убыточную компанию, которая имеет неадекватный менеджмент, неэффективна и не имеет финансирования.
- Массовая скупка акций в январе 2021 года привела к росту цены сначала до 20 USD, а затем и до 40 USD.
Практический Пример — Шорт-Сквиз Акций Компаний Gamestop
Понятие «шортовая или короткая позиция в трейдинге» — это когда трейдер берет актив в кредит у брокера, чтобы продать его. Прибыль из этого получается лучшие трейдеры при покупке актива по более низкой цене. Шортовые сделки заключают на падающем рынке, поэтому риски могут быть крайне высоки в случае, если цена начнет расти. Но если на ценовом уровне собрались сотни шортистов с общим объемом в миллионы долларов, то произойдет шорт-сквиз. Потому, что трейдеры одновременно бросятся покупать нужные акции для возврата долгов. Спрос краткосрочно превысит предложение, цена «полетит» вверх.
Шорт сквиз или короткое сжатие в трейдинге и инвестициях
В некоторых случаях именно в этот момент происходит шорт-сквиз. В практике трейдинга порой встречаются такие ситуации, которые трудно объяснить стандартной рыночной логикой. Шорт-сквиз — сложное и рискованное явление, которое может привести к финансовым потерям.
Это предоставляет продавцам время, чтобы закрыть короткие позиции по фиксированной стоимости. Благодаря таким действиям трейдеры, находящиеся в шортах, могут избежать дальнейших убытков, а также снизить рыночное напряжение. Финансовый рынок богат на драматичные события, но «шорт сквиз» выделяется своей яркостью и непредсказуемостью.
- Для идентификации такого рода перевеса трейдеры используют коэффициент Short Float.
- В результате еще больше увеличивается спрос на акции, как следствие, поднимается их цена.
- Такие схемы возможны на инструментах с низкой капитализацией и слабым торговым объемом.
- Короткое сжатие обведено кружком и обозначено, когда цена акции меняет свою траекторию вниз, а растущая цена акции показана стрелкой вверх.
- Торговля во время сквиза близка к стратегии торговли «ножей».
Опасность short squeeze
Короткая позиция – продажа инструмента, которого нет «на руках». Для этого оформляется кредит «в натуральной форме» – трейдер «занимает» инструмент. Кредит предоставляет брокер, биржа или клиринговый центр, в зависимости от рынка, типа актива и правил биржи. Мы подготовили статью о таком явлении в трейдинге, как шорт-сквиз. Рассказываем, что такое шорт-сквиз, как они возникает, какие риски и возможности несет для трейдеров. В течение нескольких месяцев короткие позиции по акциям Gamestop составили миллионы долларов, инвесторы рассчитывали на неизбежную гибель Gamestop.
Однако, когда происходит реальный шорт-сквиз, этот объём обычно значительно увеличивается, поэтому короткие позиции могут покрываться быстрее. Тема акций GameStop обсуждалась на форумах весь 2020 год, и ближе к декабрю начали появляться призывы к массовой покупке акций. В дополнение к основной цели заработать на шорт-сквизе звучал посыл «проучить» крупные хедж-фонды, умышленно «топившие» компанию большим объемом коротких позиций. Пампы заканчиваются, акции начинают столь же стремительно падать. Те, кто подключился к «лонгу» на поздней стадии – терпят убытки, и таких большинство.
Заключение по торговле шорт-сквизами
Короткое сжатие происходит из-за огромного спроса на конкретную акцию и последующего отсутствия предложения. Это может быть очень пагубным для компании, у которой есть акции, с которыми это происходит. И также может быть очень серьезным препятствием для трейдеров, которым придется платить огромные суммы за выросшие в цене акции.
У шорт-сквиза есть много общего со стратегией «Памп и Дамп». Он привел к тому, что стоимость ее бумаг поднялась на сотни процентов. Многие трейдеры были вынуждены закрыть свои короткие позиции, напомнил Баянов. Например, если есть риск снижения цены акций, вы можете использовать короткую позицию по производным инструментам по этим бумагам, чтобы компенсировать риск. Когда ожидается падение курса акций, многочисленные продавцы открывают короткие позиции. Если акция уверенно движется в противоположном направлении, то короткие продавцы, скорее всего, запаникуют и купят акции, если цена все еще остается приемлемой.
Поэтому трейдеры, предпочитающие технический анализ по графикам, принимают повышенный риск, прогнозируя цену во время короткого сжатия. Например, когда появляются положительные новости о компании, акции которой долго дешевели после слабой отчетности. Но выход позитивной новости «разогнал» цены, из-за чего трейдерам понадобилось выкупать акции для покрытия позиций. Короче говоря, шорт-сквиз происходит, когда спрос сильно превосходит предложение. Это по цепной реакции приводит к массовому закрытию коротких позиций. В целом ситуация достаточно стандартная для криптоактивов и не несет в себе какого-то негатива.
Пусть вас не смущает слово “короткое”, его, в данном случае, нужно переводить не дословно, а отталкиваясь от термина SHORT — Шорт или короткая продажа. Другими словами, шорт-сквиз можно обозвать сжатием образованным за счёт коротких продаж. Однако брать в долг у брокера — не бесплатно, так же как и при любом другом кредите. Брокер будет брать с вас проценты, причем начисляться они будут ежедневно, пока открыта короткая позиция. Продавцы были пойманы в ловушку, и, как и в случае с Volkswagen, последовала борьба за покупку, чтобы покрыть короткие позиции и закрыть потери. Это подтолкнуло цены еще выше, что означало, что потери для коротких продавцов увеличивались в геометрической прогрессии.
На графике шорт-сквиз определяется вертикальный скачком цены и высоким объемом торгов. Выгоднее и быстрее торговать шорт сквиз на повышение, потому что котировки растут на высоких оборотах за короткое время. Для этого используют 2 популярных индикатора, RSI и моментум. Шорт-сквиз обычно случается с акциями, для которых велик процент по их займу.
Подробнее о том, что такое маржинальная торговля и как она устроена, можете почитать в нашем специальном материале. Трейдер открывает короткую позицию, надеясь заработать на падении стоимости актива, например акций. В таком случае говорят, что он «играет на понижение», или «шортит». Сжатие рынка может относиться либо к шорт сквизу, либо к лонг сквизу. https://fxtrend.org/ Шорт сквиз затрагивает продавцов, которые эффективно «вытесняются» с рынка в свете быстро растущих цен. Они попытаются выйти из своих коротких позиций как можно быстрее, чтобы сократить свои потери.